Аналитики "Фридом Финанс" повысили целевую цену акций КазТрансОйла (биржевой тикер КТО) до 990 тенге, но рекомендацию оставили прежней: "держать". Потенциал роста к текущей цене (796 тенге) составляет 24%.

В обзоре ФФ, опубликованном 25 августа, указывается:

"Первоначальные предположения по сокращению добычи нефти оказались слишком пессимистичными относительно реальности. Сокращение добычи на трех больших проектах оказалось наравне с остальными проектами КМГ, что дало увеличение транспортных объемов для КазТрансОйл. Учитывая, что наше предположение по дивидендам в этом году составляет 130 тенге на одну акцию, то при желаемой доходности инвестиции в 13,1%, которая образовалась при предыдущей дивидендной отсечке, то можно ожидать роста цены до 990 тенге к следующим дивидендам. Тем не менее для такого сценария необходимо сохранение обменного курса на текущем уровне или его укрепление, а также отсутствие неожиданных обесценений активов как это было в третьем квартале прошлого года. Вероятнее всего отчет за третий квартал станет катализатором рост цены в случае выполнении этих условий и адекватной квартальной прибыли. В итоге мы повышаем нашу оценку одной акции КазТрансОйл до 990 тенге с потенциалом роста в 24%. Однако, рекомендация остается прежней: "держать", так как упомянутые неопределенности по чистой прибыли компании не позволяют с уверенностью говорить о росте прибыли".

По ссылке ниже можно найти полный обзор KТО от ФФ

https://ffin.kz/file/2020/08/25/2020.08.25-kzto-hold-990-itogi-2-ogo-kvartala-2020-goda.pdf